De cijfers heeft u.
De verklaring kost u de maandag.
Elke maand hetzelfde ritueel: iemand trekt de cijfers uit drie pakketten, zet ze in een sjabloon en zoekt daarna uit waarom de marge is gedaald. Dat laatste is het enige deel dat er echt toe doet.
Uw pakketten leveren rapporten. Er is een BI-tool of een Excel-model dat de cijfers netjes bij elkaar zet.
Een rapport zegt dat de brutomarge met 1,8 procent is gedaald. Het zegt niet dat dat komt door twee grote orders tegen projectprijs bij één klant, en dat het zonder die twee orders juist gestegen zou zijn. Die verklaring haalt nu iemand er met de hand uit, elke maand opnieuw, en meestal pas nadat er in de vergadering naar gevraagd is.
Stap voor stap.
- 01
Haalt de cijfers uit de bronsystemen die u aanwijst en zet ze in het sjabloon dat u al gebruikt.
- 02
Vergelijkt met de voorgaande periode, het budget en dezelfde periode vorig jaar.
- 03
Zoekt de verklaring bij elke afwijking op en noemt de posten, klanten of orders die het verschil veroorzaken.
- 04
Onderscheidt incidenteel van structureel, en zegt het wanneer dat onderscheid niet te maken is.
- 05
Levert de rapportage met een korte toelichting in gewone taal, met bij elke uitspraak de onderliggende regels.
- 06
Uw controller of accountant controleert en stelt vast. De agent rapporteert niets naar buiten.
Toegang tot de bronsystemen en een afspraak over welke cijfers leidend zijn. Als het maandcijfer nu in drie pakketten net anders uitkomt, is die keuze het eerste wat wij met u en eventueel uw accountant vastleggen.
Wij bouwen geen dashboard bij en wij leveren geen cijfers aan derden. Dit vervangt uw accountant niet; het levert de duiding waar hij anders zelf naar moet zoeken.
Benieuwd of dit bij uw systemen past? Dat checken wij eerst.
Over deze oplossing.
Wij hebben al Power BI.
Dan blijft dat staan. De agent trekt de duiding uit dezelfde bronnen; het dashboard toont, de agent verklaart.
Kan hij ook prognoses maken?
Alleen op basis van uw eigen historie en met de berekening zichtbaar. Een prognose zonder onderbouwing leveren wij niet.
Hoe weten wij dat de cijfers kloppen?
Elke uitspraak in de rapportage is door te klikken naar de onderliggende posten. Klopt iets niet, dan ziet u binnen twee stappen waar het vandaan komt.